公司分析 PubMatic, Inc.
1. 恢复
缺点
- 价格 (10.5 $) 高于公平估价 (1.88 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6778%)。
- 该股票去年的回报率 (-54.88%) 低于行业平均水平 (-27.17%)。
- 目前的债务水平 3.15% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3%）低于行业平均水平（ROE=16.81%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| PubMatic, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 10.2% | -1.4% | 1% |
| 90 天 | -31.7% | -32.4% | -8.6% |
| 1 年 | -54.9% | -27.2% | 9.1% |
PUBM vs 部门: 去年，PubMatic, Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -27.71%。
PUBM vs 市场: 去年，PubMatic, Inc. 的表现明显落后于市场 -63.98%。
价格稳定: 过去 3 个月，PUBM 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PUBM 的每周波动率为 -1.06%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (10.5 $) 高于公平价格 (1.88 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（10.5 $）比合理价格高出 82.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (105.04) 高于整个行业的市盈率 (76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (105.04) 高于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.15) 低于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.15) 低于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.49) 低于整个行业的市盈率指标 (8.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.49）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.73) 低于整个行业 (121.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.73) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -13.42%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-13.42%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3%) 低于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.25%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.25%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (22.36%) 高于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (22.36%) 高于整个市场 (10.96%)。
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