PubMatic, Inc. (PUBM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для PubMatic, Inc.

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1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (81.22%) 高于行业平均水平 (-42.84%)。

缺点

价格 (22 $) 高于公平估价 (1.77 $)
股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6617%)。
目前的债务水平 3.15% 已从 0% 增加到 5 年来。
公司当前效率（ROE=3%）低于行业平均水平（ROE=17.09%）

类似公司

Apple

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Microsoft Corporation

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	PubMatic, Inc.	Technology	指数
7 天	49%	4.5%	0.9%
90 天	3.9%	-36.8%	8.5%
1 年	81.2%	-42.8%	34.4%

PUBM vs 部门: 去年，PubMatic, Inc. 的表现优于“Technology”板块 124.06%。

PUBM vs 市场: 去年，PubMatic, Inc. 的表现优于市场 46.87%。

价格稳定: 过去 3 个月，PUBM 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，PUBM 的每周波动率为 1.56%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 105.04

P/S: 3.49

更多数据 PUBM

3.2. 收入

EPS	0.1585
ROE	3%
ROA	1.25%
ROIC	22.36%
Ebitda margin	17.53%

更多数据 PUBM

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (22 $) 高于公平价格 (1.77 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（22 $）比合理价格高出 92%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (105.04) 高于整个行业的市盈率 (74.19)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (105.04) 高于整个市场的市盈率 (48.12)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.15) 低于整个行业的市盈率 (9)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.15) 高于整个市场 (3.1)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.49) 低于整个行业的市盈率指标 (8.1)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.49）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.73) 低于整个行业 (91.75)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.73) 高于整个市场 (18.05)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.37%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.37%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.4%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3%) 低于整个行业的股本回报率 (17.09%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (3%) 低于整个市场 (10.88%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.25%) 低于整个行业的 ROA (9.18%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (1.25%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (22.36%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (22.36%) 高于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (3.15%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 0% 增加到 3.15%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.6617%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (649.92%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
03.09.2024	ANDREW WOODS Officer	购买	15.6	42 276	2 710
05.07.2024	Klimenko Paulina CHIEF GROWTH OFFICER	销售	20.14	99 733	4 952
17.06.2024	Kumar Mukul PRESIDENT, ENGINEERING	销售	21.08	200 176	9 496
31.05.2024	Hanebrink Anton Director	购买	21.1	202 033	9 575
16.05.2024	Kumar Mukul PRESIDENT, ENGINEERING	销售	23.02	161 140	7 000

9. 促销论坛 PubMatic, Inc.

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NASDAQ: PUBM - PubMatic, Inc.

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