公司分析 360 DigiTech, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (4.74%) 高于行业平均水平 (1.99%)。
- 该股票去年的回报率 (152.45%) 高于行业平均水平 (-20.47%)。
缺点
- 价格 (40.14 $) 高于公平估价 (37.67 $)
- 目前的债务水平 1.81% 已从 0.1371% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=19.53%）低于行业平均水平（ROE=36.59%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| 360 DigiTech, Inc. | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.9% | -23.9% | -4.3% |
| 90 天 | 6% | -18.8% | -8.2% |
| 1 年 | 152.5% | -20.5% | 14.1% |
QFIN vs 部门: 去年，360 DigiTech, Inc. 的表现优于“High Tech”板块 172.93%。
QFIN vs 市场: 去年，360 DigiTech, Inc. 的表现优于市场 138.37%。
价格稳定: 过去 3 个月，QFIN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，QFIN 的每周波动率为 2.93%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (40.14 $) 高于公平价格 (37.67 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（40.14 $）比合理价格高出 6.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.07) 低于整个行业的市盈率 (19.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.07) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7916) 低于整个行业的市盈率 (9.75)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7916) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.3) 低于整个行业的市盈率指标 (2.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.3）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.76) 低于整个行业 (12.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.76) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.51%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.51%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3449.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (19.53%) 低于整个行业的股本回报率 (36.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.53%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.35%) 低于整个行业的 ROA (12.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.35%) 高于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (21.47%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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