公司分析 360 DigiTech, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (5.3%) 高于行业平均水平 (3.66%)。
- 该股票去年的回报率 (138.66%) 高于行业平均水平 (28.93%)。
缺点
- 价格 (34.82 $) 高于公平估价 (29.57 $)
- 目前的债务水平 1.81% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=19.53%）低于行业平均水平（ROE=45.24%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| 360 DigiTech, Inc. | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7.2% | 33.8% | -1.7% |
| 90 天 | 80.9% | 7.3% | 7.1% |
| 1 年 | 138.7% | 28.9% | 32.3% |
QFIN vs 部门: 去年，360 DigiTech, Inc. 的表现优于“High Tech”板块 109.72%。
QFIN vs 市场: 去年，360 DigiTech, Inc. 的表现优于市场 106.39%。
价格略有波动: 过去 3 个月，QFIN 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，QFIN 的每周波动率为 2.67%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (34.82 $) 高于公平价格 (29.57 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（34.82 $）比合理价格高出 15.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.07) 低于整个行业的市盈率 (19.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.07) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7916) 低于整个行业的市盈率 (13.12)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7916) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.3) 低于整个行业的市盈率指标 (3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.3）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.76) 低于整个行业 (12.14)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.76) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.26%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.26%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-5.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (19.53%) 低于整个行业的股本回报率 (45.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.53%) 高于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.35%) 低于整个行业的 ROA (12.51%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.35%) 高于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (21.47%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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