Rand Capital Corporation (RAND) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Rand Capital Corporation

1. 恢复

优点

价格（{Price} {Currency}）更少的公平价格（{faire_price} {crorner}）
股息（21.49％）在扇区中的平均水平（{div_yld_sector}％）。
在过去一年中，动作的盈利能力（-17.98％）高于该行业的平均值（-47.08％）。
公司的当前效率（ROE = {ROE}％）高于该行业的平均值（ROE = {ROE_SECTOR}％）

缺点

当前的债务水平{债务_equity}％在5年内增加了C {债务_equity_5}％。

类似的公司

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Willis Towers

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Cincinnati

2. 促销价格和效率

2.1. 促销价格

2.3. 市场效率

	Rand Capital Corporation	Financials	指数
7 天	1.2%	-20.9%	0.3%
90 天	-23.9%	-11.1%	6.9%
1 年	-18%	-47.1%	18.1%

RAND vs 部门: Rand Capital CorporationпреевззLIE了Financials“°29.1％з。

RAND vs 市场: Rand Capital Corporation在过去一年中显着落后于-36.12％。

稳定的价格: RAND。 „氨基烷л

长期间隔: {代码}在过去一年中以{波动率}％的每周波动率。

3. 报告中的恢复

3.1. 一般的

P/E: 5.7

P/S: 4.96

更多數據 RAND

3.2. 收入

EPS	3.42
ROE	14%
ROA	11.5%
ROIC	0%
Ebitda margin	81.47%

更多數據 RAND

5. 基本分析

5.1. 促销价格和价格预测

考虑到中央银行的再融资率和每股利润（EPS）计算公平价格

低于公平价格: 当前的价格（{Price} {Currency}）低于Fair（24.63 {crorner}）。

价格显著地以下是公平的: 当前的价格（{Price} {Currency}）低于{undirection_price}％的公平。

5.2. P/E

P/E vs 部门: P/E公司指标（5.7）高于整个扇区的指标（-227.63）。

P/E vs 市场: P/E公司指标（5.7）高于整个市场的指标（-80.5）。

5.2.1 P/E 类似的公司

5.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司P/BV指示器（0.7696）低于整个扇区的指示器（74.29）。

P/BV vs 市场: 公司P/BV指示器（0.7696）低于整个市场（51.89）。

5.3.1 P/BV 类似的公司

5.5. P/S

P/S vs 部门: P/S公司指标（4.96）低于整个扇区的指示器（268.14）。

P/S vs 市场: P/S公司指标（4.96）低于整个市场的指标（137.42）。

5.5.1 P/S 类似的公司

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 公司的EV/EBITDA指标（5.73）高于整个扇区的EV/EBITDA指标（-249.66）。

EV/Ebitda vs 市场: 公司的EV/EBITDA指标（5.73）高于整个市场的EV/EBITDA指标（-47.95）。

6. 盈利能力

6.1. 但是收入

6.2. 诉讼收入 - EPS

6.3. 过去的盈利能力 Net Income

盈利趋势: 217.3％的上升和过去5年的上升已经增长。

放慢盈利能力: 去年的获利能力（0％）低于5年的平均获利能力（217.3％）。

盈利能力 vs 部门: 去年的获利能力（0％）低于该扇区的获利能力（1.69％）。

6.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的ROE（{ROE}％）高于整个行业的ROE（8.42％）。

ROE vs 市场: 公司的ROE（{ROE}％）高于整个市场的ROE（-10.25％）。

6.6. ROA

ROA vs 部门: 公司的ROA（{ROA}％）高于整个行业的ROA（5.58％）。

ROA vs 市场: 公司的ROA（{ROA}％）低于整个市场的ROA（39.65％）。

6.6. ROIC

ROIC vs 部门: ROIC公司（{ROIC}％）低于整个行业（{ROIC_SECTOR}％）。

ROIC vs 市场: ROIC公司（{ROIC}％）低于整个市场（{Roic_market}％）。

7. 金融

7.1. 资产和职责

债务水平: （{债务_equity}％）与资产有关。

债务增加: 在5年的时间里，债务以{债务_equity_5}％为{def_equity}％增加。

多余的债务: 债务没有以净利润为代价为{债务_income}％的百分比。

7.2. 利润增长和股票价格

8. 股息

8.1. 股息盈利能力与市场

高分裂产量: 公司{div_yild}％的股息收益率高于'2.75％的平均值。

8.2. 稳定和付款的增加

股息的稳定性: 在过去的7年中，公司{div_yild}％的股息收益率稳步支付，dsi = 0.86。

股息的生长弱: 公司{div_yild}％的股息收入在过去5年中弱或不增长。仅适用于{divden_value_share} 年。

8.3. 付款百分比

涂层股息: 收入（24.27％）的当前付款不在舒适的水平上。

9. 内部交易

9.1. 内部贸易

购买内部人士在过去的三个月中，超过了内部人员的销售额{百分比_above}％。

9.2. 最新交易

内幕交易尚未记录

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