公司分析 Rhinebeck Bancorp, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (19.66%) 高于行业平均水平 (-26.38%)。
缺点
- 价格 (8.36 $) 高于公平估价 (4.39 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.18%)。
- 目前的债务水平 16.26% 已从 7.34% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3.87%）低于行业平均水平（ROE=5.61%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Rhinebeck Bancorp, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.6% | 0.4% | 1.9% |
| 90 天 | 4.1% | -32.9% | 7.6% |
| 1 年 | 19.7% | -26.4% | 28.6% |
RBKB vs 部门: 去年，Rhinebeck Bancorp, Inc. 的表现优于“Financials”板块 46.04%。
RBKB vs 市场: 去年，Rhinebeck Bancorp, Inc. 的表现明显落后于市场 -8.91%。
价格稳定: 过去 3 个月，RBKB 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RBKB 的每周波动率为 0.3781%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (8.36 $) 高于公平价格 (4.39 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（8.36 $）比合理价格高出 47.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.59) 低于整个行业的市盈率 (38.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.59) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.7572) 高于整个行业的市盈率 (0.6287)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7572) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.3) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.3）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2397.79) 高于整个行业 (40.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2397.79) 高于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -5.1%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-5.1%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.87%) 低于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.87%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3339%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3339%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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