公司分析 Rocky Brands, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (2.32%) 高于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (-23.95%) 高于行业平均水平 (-35.98%)。
- 公司当前效率（ROE=4.66%）高于行业平均水平（ROE=-0.0067%）
缺点
- 价格 (21.01 $) 高于公平估价 (14.73 $)
- 目前的债务水平 35.81% 已从 0.5831% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Rocky Brands, Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -13.4% | -9.9% | -5.3% |
| 90 天 | -7.8% | -15.6% | -3.5% |
| 1 年 | -24% | -36% | 15.9% |
RCKY vs 部门: 去年，Rocky Brands, Inc. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 12.03%。
RCKY vs 市场: 去年，Rocky Brands, Inc. 的表现明显落后于市场 -39.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，RCKY 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RCKY 的每周波动率为 -0.4607%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (21.01 $) 高于公平价格 (14.73 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（21.01 $）比合理价格高出 29.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.28) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.28) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9925) 低于整个行业的市盈率 (2.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9925) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4804) 低于整个行业的市盈率指标 (17.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4804）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.88) 高于整个行业 (-10000)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.88) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -10.07%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-10.07%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (4.66%) 高于整个行业的股本回报率 (-0.0067%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.66%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.12%) 高于整个行业的 ROA (-0.0063%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.12%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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