公司分析 Redfin Corporation
1. 恢复
缺点
- 价格 (10.85 $) 高于公平估价 (9.75 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.91%)。
- 该股票去年的回报率 (-20.48%) 低于行业平均水平 (1.7%)。
- 目前的债务水平 82.2% 已从 36.35% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-304.46%）低于行业平均水平（ROE=1.33%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Redfin Corporation | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.5% | 0.6% | -0.8% |
| 90 天 | -35% | -9.6% | 9% |
| 1 年 | -20.5% | 1.7% | 33.9% |
RDFN vs 部门: 去年，Redfin Corporation 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -22.17%。
RDFN vs 市场: 去年，Redfin Corporation 的表现明显落后于市场 -54.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，RDFN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RDFN 的每周波动率为 -0.3938%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (10.85 $) 高于公平价格 (9.75 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（10.85 $）比合理价格高出 10.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (43.65)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (25.49) 高于整个行业的市盈率 (0.7524)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (25.49) 高于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.11) 低于整个行业的市盈率指标 (7.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.11）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-14.86) 低于整个行业 (23.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-14.86) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 48.8%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (48.8%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-304.46%) 低于整个行业的股本回报率 (1.33%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-304.46%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-10.9%) 低于整个行业的 ROA (2.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-10.9%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-9.36%) 低于整个行业的投资回报率 (3.02%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-9.36%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | Taubman Christian John Chief Growth Officer |
销售 | 8.44 | 137 851 | 16 333 |
| 23.12.2024 | CHRISTIAN TAUBMAN Officer |
购买 | 8.44 | 137 851 | 16 333 |
| 27.08.2024 | Frey Bridget Chief Technology Officer |
购买 | 6.39 | 37 107 | 5 807 |
| 21.08.2024 | Kappus Anthony Ray Chief Legal Officer |
销售 | 9.27 | 78 026 | 8 417 |
| 21.08.2024 | Taubman Christian John Chief Growth Officer |
销售 | 9.25 | 33 596 | 3 632 |
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