公司分析 Regency Centers
1. 恢复
优点
- 股息 (3.93%) 高于行业平均水平 (1.91%)。
- 该股票去年的回报率 (19.96%) 高于行业平均水平 (0.2429%)。
- 目前的债务水平 33.43% 低于 100%，并且在 5 年内已从 37.2% 下降。
- 公司当前效率（ROE=5.18%）高于行业平均水平（ROE=1.33%）
缺点
- 价格 (72.18 $) 高于公平估价 (25.69 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Regency Centers | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.1% | -1.9% | -2% |
| 90 天 | -3.1% | -13.8% | -12.1% |
| 1 年 | 20% | 0.2% | 6.4% |
REG vs 部门: 去年，Regency Centers 的表现优于“Real Estate”板块 19.72%。
REG vs 市场: 去年，Regency Centers 的表现优于市场 13.59%。
价格稳定: 过去 3 个月，REG 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，REG 的每周波动率为 0.3838%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (72.18 $) 高于公平价格 (25.69 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（72.18 $）比合理价格高出 64.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (32.23) 低于整个行业的市盈率 (37.34)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (32.23) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.63) 高于整个行业的市盈率 (0.7524)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.63) 低于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.88) 高于整个行业的市盈率指标 (7.32)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.88）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.4) 低于整个行业 (23.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.4) 高于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -143.16%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-143.16%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-12.84%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (5.18%) 高于整个行业的股本回报率 (1.33%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.18%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.93%) 高于整个行业的 ROA (2.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.93%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.65%) 高于整个行业的投资回报率 (3.02%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.65%) 低于整个市场 (10.96%)。
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