公司分析 Reynolds Consumer Products Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (3.13%) 高于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (1.94%) 高于行业平均水平 (-37.66%)。
- 目前的债务水平 38.66% 低于 100%，并且在 5 年内已从 93.13% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.03%）高于行业平均水平（ROE=-0.0067%）
缺点
- 价格 (28.28 $) 高于公平估价 (17.21 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Reynolds Consumer Products Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.9% | -2.3% | -3.2% |
| 90 天 | -12.1% | -1.8% | 7.9% |
| 1 年 | 1.9% | -37.7% | 28.1% |
REYN vs 部门: 去年，Reynolds Consumer Products Inc. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 39.6%。
REYN vs 市场: 去年，Reynolds Consumer Products Inc. 的表现明显落后于市场 -26.18%。
价格稳定: 过去 3 个月，REYN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，REYN 的每周波动率为 0.0373%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (28.28 $) 高于公平价格 (17.21 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（28.28 $）比合理价格高出 39.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.06) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.06) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.86) 高于整个行业的市盈率 (2.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.86) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.55) 低于整个行业的市盈率指标 (17.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.55）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.56) 高于整个行业 (-10000)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.56) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.49%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.03%) 高于整个行业的股本回报率 (-0.0067%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.03%) 高于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.23%) 高于整个行业的 ROA (-0.0063%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.23%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.66%) 高于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.66%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | Stangl Rolf Director |
购买 | 27.5 | 101 255 | 3 682 |
| 05.12.2024 | McMahon Michael F. VP-Senior Sales Team |
购买 | 27.85 | 4 512 | 162 |
| 05.12.2024 | Buckner Judith K. President, Reynolds Cook&Bake |
购买 | 27.85 | 18 632 | 669 |
| 05.12.2024 | Estes Stephen C. Chief Administrative Officer |
购买 | 27.85 | 14 176 | 509 |
| 05.12.2024 | MITCHELL V LANCE President and CEO |
购买 | 27.85 | 176 680 | 6 344 |
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