公司分析 Repligen Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-13.1%) 高于行业平均水平 (-15.8%)。
缺点
- 价格 (142.44 $) 高于公平估价 (4.41 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5358%)。
- 目前的债务水平 24.25% 已从 16.62% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-1.29%）低于行业平均水平（ROE=6.54%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Repligen Corporation | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 11.3% | -0.4% | 6.7% |
| 90 天 | -12.7% | -21.5% | -13.3% |
| 1 年 | -13.1% | -15.8% | 10.1% |
RGEN vs 部门: 去年，Repligen Corporation 的表现优于“Healthcare”板块 2.7%。
RGEN vs 市场: 去年，Repligen Corporation 的表现明显落后于市场 -23.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，RGEN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RGEN 的每周波动率为 -0.252%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (142.44 $) 高于公平价格 (4.41 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（142.44 $）比合理价格高出 96.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (227.77) 高于整个行业的市盈率 (65.73)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (227.77) 高于整个市场的市盈率 (90.93)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.08) 低于整个行业的市盈率 (19.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.08) 低于整个市场 (8.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (12.68) 低于整个行业的市盈率指标 (33.6)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（12.68）高于整个市场的市盈率指标（10.36）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (70.35) 高于整个行业 (8.23)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (70.35) 高于整个市场 (10.2)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -28.5%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-28.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-25.89%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-1.29%) 低于整个行业的股本回报率 (6.54%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-1.29%) 低于整个市场 (7.68%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.9025%) 低于整个行业的 ROA (-0.7601%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.9025%) 低于整个市场的ROA (6.22%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.71%) 高于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.71%) 低于整个市场 (10.94%)。
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