公司分析 Royal Gold Inc
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (34.43%) 高于行业平均水平 (-47.54%)。
缺点
- 价格 (160.23 $) 高于公平估价 (50.67 $)
- 股息 (1.19%) 低于行业平均水平 (1.4%)。
- 目前的债务水平 16.2% 已从 8.45% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.72%）低于行业平均水平（ROE=27.64%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Royal Gold Inc | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.5% | -47.1% | -2% |
| 90 天 | 20.2% | -9.1% | -12.1% |
| 1 年 | 34.4% | -47.5% | 6.4% |
RGLD vs 部门: 去年，Royal Gold Inc 的表现优于“Materials”板块 81.97%。
RGLD vs 市场: 去年，Royal Gold Inc 的表现优于市场 28.06%。
价格稳定: 过去 3 个月，RGLD 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RGLD 的每周波动率为 0.6622%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (160.23 $) 高于公平价格 (50.67 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（160.23 $）比合理价格高出 68.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.39) 高于整个行业的市盈率 (8.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.39) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.72) 高于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.72) 低于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (12.44) 高于整个行业的市盈率指标 (1.09)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（12.44）高于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.76) 高于整个行业 (7.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.76) 高于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.98%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.98%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.72%) 低于整个行业的股本回报率 (27.64%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.72%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.76%) 低于整个行业的 ROA (16.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.76%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.22%) 低于整个行业的投资回报率 (44%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.22%) 低于整个市场 (10.96%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
