公司分析 Relay Therapeutics, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (4.45 $) 低于公平价格 (7.7 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.541%)。
- 该股票去年的回报率 (-50.1%) 低于行业平均水平 (-12.5%)。
- 目前的债务水平 6.33% 已从 6.31% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-45.47%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Relay Therapeutics, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8.7% | 2.5% | -0.6% |
| 90 天 | -19.4% | -17.8% | 9.1% |
| 1 年 | -50.1% | -12.5% | 30.2% |
RLAY vs 部门: 去年，Relay Therapeutics, Inc. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -37.6%。
RLAY vs 市场: 去年，Relay Therapeutics, Inc. 的表现明显落后于市场 -80.33%。
价格稳定: 过去 3 个月，RLAY 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RLAY 的每周波动率为 -0.9635%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4.45 $) 低于公平价格 (7.7 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（4.45 $）比合理价格低 73%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.31) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.31) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.87) 低于整个行业的市盈率 (4.83)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.87) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (55.08) 高于整个行业的市盈率指标 (33.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（55.08）高于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-3.46) 高于整个行业 (-22.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-3.46) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 119.58%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (119.58%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4135.44%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-45.47%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-45.47%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-40.52%) 低于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-40.52%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-47.5%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-47.5%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 7079.74%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2025 | Adams Brian Chief Legal Officer |
销售 | 4.42 | 91 896 | 20 791 |
| 30.01.2025 | Bergstrom Donald A President, R&D |
销售 | 4.42 | 136 238 | 30 823 |
| 30.01.2025 | Catinazzo Thomas Chief Financial Officer |
销售 | 4.42 | 91 896 | 20 791 |
| 30.01.2025 | Rahmer Peter See remarks |
销售 | 4.42 | 76 245 | 17 250 |
| 29.01.2025 | Bergstrom Donald A President, R&D |
销售 | 4.55 | 211 152 | 46 407 |
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