公司分析 Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (3.75 $) 低于公平价格 (3.8 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.36%)。
- 该股票去年的回报率 (-47.83%) 低于行业平均水平 (16.14%)。
- 目前的债务水平 14.31% 已从 4.58% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-39%）低于行业平均水平（ROE=11.88%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.4% | 2.5% | -2.4% |
| 90 天 | 20% | 2.7% | 7.7% |
| 1 年 | -47.8% | 16.1% | 25.6% |
RMCF vs 部门: 去年，Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -63.97%。
RMCF vs 市场: 去年，Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. 的表现明显落后于市场 -73.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，RMCF 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RMCF 的每周波动率为 -0.9197%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.75 $) 低于公平价格 (3.8 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (3.75 $) 比合理价格略低 1.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (25.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.42) 低于整个行业的市盈率 (5.75)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.42) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.921) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.921）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-6.76) 高于整个行业 (-58.09)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-6.76) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -117.51%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-117.51%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2163.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-39%) 低于整个行业的股本回报率 (11.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-39%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-22.91%) 低于整个行业的 ROA (6.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-22.91%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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