公司分析 Roku
1. 恢复
优点
- 价格 (60.88 $) 低于公平价格 (118.12 $)
- 该股票去年的回报率 (-21.85%) 高于行业平均水平 (-46.66%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3953%)。
- 目前的债务水平 15.35% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-30.5%）低于行业平均水平（ROE=-22.73%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Roku | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -15.8% | 0% | 1.7% |
| 90 天 | 2.7% | 7.2% | 6.1% |
| 1 年 | -21.8% | -46.7% | 33.5% |
ROKU vs 部门: 去年，Roku 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 24.81%。
ROKU vs 市场: 去年，Roku 的表现明显落后于市场 -55.37%。
价格稳定: 过去 3 个月，ROKU 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ROKU 的每周波动率为 -0.4202%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (60.88 $) 低于公平价格 (118.12 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（60.88 $）比合理价格低 94%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (90.9) 高于整个行业的市盈率 (40.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (90.9) 高于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.56) 高于整个行业的市盈率 (0.4319)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.56) 高于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.71) 低于整个行业的市盈率指标 (3.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.71）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-37.37) 低于整个行业 (17.81)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-37.37) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 216.92%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (216.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (8.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-30.5%) 低于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-30.5%) 低于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-16.65%) 低于整个行业的 ROA (4.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-16.65%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.68%) 高于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.68%) 低于整个市场 (10.79%)。
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