公司分析 Rapid7, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (36.79 $) 低于公平价格 (57.88 $)
- 公司当前效率（ROE=126.3%）高于行业平均水平（ROE=16.8%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6669%)。
- 该股票去年的回报率 (-39.01%) 低于行业平均水平 (-33.27%)。
- 目前的债务水平 62.67% 已从 39.81% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Rapid7, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.8% | 0.2% | 0.6% |
| 90 天 | -9.6% | -34.4% | 6.6% |
| 1 年 | -39% | -33.3% | 26.2% |
RPD vs 部门: 去年，Rapid7, Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -5.73%。
RPD vs 市场: 去年，Rapid7, Inc. 的表现明显落后于市场 -65.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，RPD 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RPD 的每周波动率为 -0.7502%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (36.79 $) 低于公平价格 (57.88 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（36.79 $）比合理价格低 57.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (76.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-30.63) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-30.63) 低于整个市场 (3.44)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.65) 低于整个行业的市盈率指标 (8.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.65）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-54.88) 低于整个行业 (121.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-54.88) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.21%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (126.3%) 高于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (126.3%) 高于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-9.92%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-9.92%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-18.63%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-18.63%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2024 | Holzman Benjamin Director |
购买 | 14.51 | 133 115 | 9 174 |
| 08.04.2024 | Burton Andrew F. Chief Operating Officer |
销售 | 48.73 | 1 006 420 | 20 653 |
| 14.12.2022 | Thomas Corey E. CEO |
销售 | 38.05 | 1 583 600 | 41 619 |
| 18.11.2022 | Thomas Corey E. CEO |
销售 | 28.4 | 1 181 980 | 41 619 |
| 18.11.2022 | Thomas Corey E. CEO |
购买 | 5.05 | 210 176 | 41 619 |
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