公司分析 Rapid Micro Biosystems, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.795 $) 低于公平价格 (1.03 $)
- 该股票去年的回报率 (-26.39%) 高于行业平均水平 (-49.7%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5496%)。
- 目前的债务水平 5.12% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-44.47%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Rapid Micro Biosystems, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -11.7% | 2.5% | 1% |
| 90 天 | 15.2% | -35.8% | 9.7% |
| 1 年 | -26.4% | -49.7% | 34.6% |
RPID vs 部门: 去年，Rapid Micro Biosystems, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 23.31%。
RPID vs 市场: 去年，Rapid Micro Biosystems, Inc. 的表现明显落后于市场 -60.95%。
价格稳定: 过去 3 个月，RPID 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RPID 的每周波动率为 -0.5075%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.795 $) 低于公平价格 (1.03 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.795 $）比合理价格低 29.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.33) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.33) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3081) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3081) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.61) 低于整个行业的市盈率指标 (33.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.61）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.3632) 高于整个行业 (-22.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.3632) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 29.97%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (29.97%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-44.47%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-44.47%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-36.57%) 低于整个行业的 ROA (0.3359%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-36.57%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-151.03%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-151.03%) 低于整个市场 (10.79%)。
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