公司分析 Ruth's Hospitality Group, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-32.87%)。
- 公司当前效率（ROE=28.87%）高于行业平均水平（ROE=-22.73%）
缺点
- 价格 (21.49 $) 高于公平估价 (12.18 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3929%)。
- 目前的债务水平 50.86% 已从 16.1% 增加到 5 年来。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ruth's Hospitality Group, Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 4% | 0.9% |
| 90 天 | 0% | -42.8% | 8.5% |
| 1 年 | 0% | -32.9% | 34.4% |
RUTH vs 部门: 去年，Ruth's Hospitality Group, Inc. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 32.87%。
RUTH vs 市场: 去年，Ruth's Hospitality Group, Inc. 的表现明显落后于市场 -34.35%。
价格稳定: 过去 3 个月，RUTH 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RUTH 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (21.49 $) 高于公平价格 (12.18 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（21.49 $）比合理价格高出 43.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.36) 低于整个行业的市盈率 (40.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.36) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.9) 高于整个行业的市盈率 (0.4319)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.9) 高于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.02) 低于整个行业的市盈率指标 (3.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.02）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10) 低于整个行业 (17.94)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.62%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-1.62%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (8.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (28.87%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (28.87%) 高于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.3%) 高于整个行业的 ROA (4.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.3%) 高于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.46%) 高于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.46%) 低于整个市场 (10.79%)。
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