公司分析 Sanderson Farms, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (218.61 $) 低于公平价格 (348.15 $)
- 目前的债务水平 0.7314% 低于 100%，并且在 5 年内已从 3.11% 下降。
- 公司当前效率（ROE=41%）高于行业平均水平（ROE=11.88%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.36%)。
- 该股票去年的回报率 (0%) 低于行业平均水平 (16.14%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sanderson Farms, Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 2.5% | 1.1% |
| 90 天 | 0% | 2.7% | 2.5% |
| 1 年 | 0% | 16.1% | 24.8% |
SAFM vs 部门: 去年，Sanderson Farms, Inc. 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -16.14%。
SAFM vs 市场: 去年，Sanderson Farms, Inc. 的表现明显落后于市场 -24.78%。
价格稳定: 过去 3 个月，SAFM 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SAFM 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (218.61 $) 低于公平价格 (348.15 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（218.61 $）比合理价格低 59.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.69) 低于整个行业的市盈率 (25.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.69) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.08) 低于整个行业的市盈率 (5.75)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.08) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.86) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.86）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.6189) 高于整个行业 (-58.09)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.6189) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 589.68%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (589.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2163.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (41%) 高于整个行业的股本回报率 (11.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (41%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (33.36%) 高于整个行业的 ROA (6.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (33.36%) 高于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (42.94%) 高于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (42.94%) 高于整个市场 (10.79%)。
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