公司分析 Sigma Additive Solutions, Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 2.94% 下降。
缺点
- 价格 (4.08 $) 高于公平估价 (2.99 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6658%)。
- 该股票去年的回报率 (-17.96%) 低于行业平均水平 (-0.5301%)。
- 公司当前效率（ROE=0%）低于行业平均水平（ROE=16.8%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sigma Additive Solutions, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 1.8% | -1.6% |
| 90 天 | 0% | -1.4% | 7.4% |
| 1 年 | -18% | -0.5% | 26.7% |
SASI vs 部门: 去年，Sigma Additive Solutions, Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -17.43%。
SASI vs 市场: 去年，Sigma Additive Solutions, Inc. 的表现明显落后于市场 -44.64%。
价格稳定: 过去 3 个月，SASI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SASI 的每周波动率为 -0.3454%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.08 $) 高于公平价格 (2.99 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.08 $）比合理价格高出 26.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (76.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (3.17)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (8.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (121.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.9893%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.9893%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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