公司分析 Sandy Spring Bancorp, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (22.86 $) 低于公平价格 (33.27 $)
- 股息 (5.16%) 高于行业平均水平 (1.93%)。
- 该股票去年的回报率 (26.95%) 高于行业平均水平 (11.32%)。
- 目前的债务水平 7.1% 低于 100%，并且在 5 年内已从 8.38% 下降。
- 公司当前效率（ROE=7.74%）高于行业平均水平（ROE=5.61%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sandy Spring Bancorp, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.7% | -1.2% | 2.4% |
| 90 天 | 11% | 0.8% | 9.6% |
| 1 年 | 26.9% | 11.3% | 36% |
SASR vs 部门: 去年，Sandy Spring Bancorp, Inc. 的表现优于“Financials”板块 15.63%。
SASR vs 市场: 去年，Sandy Spring Bancorp, Inc. 的表现明显落后于市场 -9.01%。
价格稳定: 过去 3 个月，SASR 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SASR 的每周波动率为 0.5182%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (22.86 $) 低于公平价格 (33.27 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（22.86 $）比合理价格低 45.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.85) 低于整个行业的市盈率 (38.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.85) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.7616) 高于整个行业的市盈率 (0.6287)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7616) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.72) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.72）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (375.21) 高于整个行业 (40.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (375.21) 高于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.34%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.34%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.74%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.74%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8757%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8757%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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