公司分析 Satellogic Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.68 $) 低于公平价格 (2.84 $)
- 该股票去年的回报率 (110.29%) 高于行业平均水平 (-35.18%)。
- 目前的债务水平 5.15% 低于 100%，并且在 5 年内已从 102.51% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8105%)。
- 公司当前效率（ROE=-118.08%）低于行业平均水平（ROE=29.95%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Satellogic Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 19.9% | 2% | -3.4% |
| 90 天 | 247.2% | -40.8% | 3.8% |
| 1 年 | 110.3% | -35.2% | 29.2% |
SATL vs 部门: 去年，Satellogic Inc. 的表现优于“Industrials”板块 145.47%。
SATL vs 市场: 去年，Satellogic Inc. 的表现优于市场 81.09%。
价格高度波动: 过去 3 个月，SATL 的波动性明显高于“NASDAQ”上的其他市场，每周的典型偏差超过 +/- 15%。
周期长: 去年，SATL 的每周波动率为 2.12%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.68 $) 低于公平价格 (2.84 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.68 $）比合理价格低 69%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.000489) 低于整个行业的市盈率 (30.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.000489) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.38) 低于整个行业的市盈率 (11.83)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.38) 高于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (17.33) 高于整个行业的市盈率指标 (4.64)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（17.33）高于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-3.77) 低于整个行业 (18.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-3.77) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -9.29%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-9.29%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (77.07%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-118.08%) 低于整个行业的股本回报率 (29.95%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-118.08%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-79.89%) 低于整个行业的 ROA (10.2%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-79.89%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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