公司分析 Sinclair Broadcast
1. 恢复
优点
- 价格 (10.1 $) 低于公平价格 (14.42 $)
- 股息 (7.36%) 高于行业平均水平 (1.31%)。
- 该股票去年的回报率 (0.3976%) 高于行业平均水平 (-19.67%)。
缺点
- 目前的债务水平 63.5% 已从 59.21% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-102.11%）低于行业平均水平（ROE=-2.96%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sinclair Broadcast | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -38.3% | 1.9% | 2.4% |
| 90 天 | -27.9% | -21.2% | 13.7% |
| 1 年 | 0.4% | -19.7% | 36.9% |
SBGI vs 部门: 去年，Sinclair Broadcast 的表现优于“Telecom”板块 20.07%。
SBGI vs 市场: 去年，Sinclair Broadcast 的表现明显落后于市场 -36.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，SBGI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SBGI 的每周波动率为 0.0076%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (10.1 $) 低于公平价格 (14.42 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（10.1 $）比合理价格低 42.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.4082) 低于整个行业的市盈率 (20.44)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.4082) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.85) 高于整个行业的市盈率 (-46.97)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.85) 高于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2712) 低于整个行业的市盈率指标 (4.71)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2712）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (137.45) 低于整个行业 (481.47)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (137.45) 高于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -75.43%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-75.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-17.83%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-102.11%) 低于整个行业的股本回报率 (-2.96%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-102.11%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.4%) 低于整个行业的 ROA (7.31%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.4%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-15.54%) 低于整个行业的投资回报率 (10.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-15.54%) 低于整个市场 (10.79%)。
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