公司分析 Sabra Health Care
1. 恢复
优点
- 股息 (7.51%) 高于行业平均水平 (1.92%)。
- 该股票去年的回报率 (17.29%) 高于行业平均水平 (7.34%)。
- 目前的债务水平 33.24% 低于 100%，并且在 5 年内已从 39.54% 下降。
- 公司当前效率（ROE=4.57%）高于行业平均水平（ROE=1.33%）
缺点
- 价格 (16.42 $) 高于公平估价 (5.93 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sabra Health Care | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.8% | -1.4% | -7.2% |
| 90 天 | -13.2% | -8.8% | -11.8% |
| 1 年 | 17.3% | 7.3% | 7.2% |
SBRA vs 部门: 去年，Sabra Health Care 的表现优于“Real Estate”板块 9.95%。
SBRA vs 市场: 去年，Sabra Health Care 的表现优于市场 10.07%。
价格稳定: 过去 3 个月，SBRA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SBRA 的每周波动率为 0.3324%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (16.42 $) 高于公平价格 (5.93 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（16.42 $）比合理价格高出 63.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.74) 低于整个行业的市盈率 (37.34)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.74) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.47) 高于整个行业的市盈率 (0.7524)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.47) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.72) 低于整个行业的市盈率指标 (7.32)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.72）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.87) 低于整个行业 (23.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.87) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.69%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.69%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-12.84%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (4.57%) 高于整个行业的股本回报率 (1.33%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.57%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.37%) 低于整个行业的 ROA (2.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.37%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.81%) 低于整个行业的投资回报率 (3.02%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.81%) 低于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
