公司分析 Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI)
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-12.56%) 高于行业平均水平 (-49.98%)。
- 目前的债务水平 2.23% 低于 100%，并且在 5 年内已从 11.19% 下降。
缺点
- 价格 (5.15 $) 高于公平估价 (1.21 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.74%)。
- 公司当前效率（ROE=2.26%）低于行业平均水平（ROE=5.49%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 14.4% | 3.8% | 0.6% |
| 90 天 | -7.4% | -42.7% | 8.4% |
| 1 年 | -12.6% | -50% | 33.9% |
SBT vs 部门: 去年，Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) 的表现优于“Financials”板块 37.42%。
SBT vs 市场: 去年，Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) 的表现明显落后于市场 -46.46%。
价格稳定: 过去 3 个月，SBT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SBT 的每周波动率为 -0.2416%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5.15 $) 高于公平价格 (1.21 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（5.15 $）比合理价格高出 76.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (39.46) 高于整个行业的市盈率 (38.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (39.46) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.8925) 高于整个行业的市盈率 (0.6876)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8925) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.26) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.26）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-171.43) 低于整个行业 (40.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-171.43) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.92%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.26%) 低于整个行业的股本回报率 (5.49%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.26%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3063%) 低于整个行业的 ROA (5.54%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3063%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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