公司分析 Scholastic Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (2.45%) 高于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (-47.66%) 高于行业平均水平 (-48.79%)。
- 公司当前效率（ROE=1.11%）高于行业平均水平（ROE=-0.3826%）
缺点
- 价格 (18.97 $) 高于公平估价 (5.44 $)
- 目前的债务水平 7.41% 已从 0.3886% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Scholastic Corporation | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.2% | -4% | 2.7% |
| 90 天 | -27.2% | -49.6% | 7% |
| 1 年 | -47.7% | -48.8% | 29.7% |
SCHL vs 部门: 去年，Scholastic Corporation 的表现优于“Communication Services”板块 1.13%。
SCHL vs 市场: 去年，Scholastic Corporation 的表现明显落后于市场 -77.35%。
价格稳定: 过去 3 个月，SCHL 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SCHL 的每周波动率为 -0.9166%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (18.97 $) 高于公平价格 (5.44 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（18.97 $）比合理价格高出 71.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (93.06) 高于整个行业的市盈率 (55.51)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (93.06) 高于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.11) 低于整个行业的市盈率 (1.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.11) 低于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7083) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7083）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.35) 低于整个行业 (19.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.35) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -25.53%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-25.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (1.11%) 高于整个行业的股本回报率 (-0.3826%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.11%) 低于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.6837%) 高于整个行业的 ROA (0.3524%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.6837%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.79%) 高于整个行业的投资回报率 (3.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.79%) 低于整个市场 (10.79%)。
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