公司分析 Scholastic Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (2.35%) 高于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (-16.72%) 高于行业平均水平 (-21.8%)。
- 公司当前效率（ROE=1.19%）高于行业平均水平（ROE=-0.3826%）
缺点
- 价格 (31.22 $) 高于公平估价 (5.14 $)
- 目前的债务水平 7.05% 已从 0.4328% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Scholastic Corporation | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 20% | 0% | 2.8% |
| 90 天 | -17.9% | -23% | 18.6% |
| 1 年 | -16.7% | -21.8% | 39.1% |
SCHL vs 部门: 去年，Scholastic Corporation 的表现优于“Communication Services”板块 5.07%。
SCHL vs 市场: 去年，Scholastic Corporation 的表现明显落后于市场 -55.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，SCHL 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SCHL 的每周波动率为 -0.3216%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (31.22 $) 高于公平价格 (5.14 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（31.22 $）比合理价格高出 83.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (93.01) 高于整个行业的市盈率 (55.51)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (93.01) 高于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.11) 低于整个行业的市盈率 (1.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.11) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7079) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7079）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.96) 低于整个行业 (19.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.96) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.49%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-4.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (1.19%) 高于整个行业的股本回报率 (-0.3826%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.19%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.689%) 高于整个行业的 ROA (0.3524%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.689%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.79%) 高于整个行业的投资回报率 (3.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.79%) 低于整个市场 (10.79%)。
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