ScanSource, Inc. (SCSC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ScanSource, Inc.

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1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (25.6%) 高于行业平均水平 (-6.1%)。

缺点

价格 (51.9 $) 高于公平估价 (39.75 $)
股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6716%)。
目前的债务水平 8.65% 已从 0.0283% 增加到 5 年来。
公司当前效率（ROE=8.42%）低于行业平均水平（ROE=17.21%）

类似公司

AMD

NVIDIA

Apple

Google Alphabet

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	ScanSource, Inc.	Technology	指数
7 天	-6.6%	-6.5%	-1.3%
90 天	0.5%	-7.4%	9.3%
1 年	25.6%	-6.1%	31.8%

SCSC vs 部门: 去年，ScanSource, Inc. 的表现优于“Technology”板块 31.71%。

SCSC vs 市场: 去年，ScanSource, Inc. 的表现明显落后于市场 -6.24%。

价格稳定: 过去 3 个月，SCSC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，SCSC 的每周波动率为 0.4923%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 14.57

P/S: 0.3443

更多数据 SCSC

3.2. 收入

EPS	3.06
ROE	8.42%
ROA	4.01%
ROIC	10.02%
Ebitda margin	4.32%

更多数据 SCSC

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (51.9 $) 高于公平价格 (39.75 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（51.9 $）比合理价格高出 23.4%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.57) 低于整个行业的市盈率 (75.17)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.57) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.21) 低于整个行业的市盈率 (9.37)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.21) 低于整个市场 (3.36)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3443) 低于整个行业的市盈率指标 (8.22)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3443）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.74) 低于整个行业 (121.44)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.74) 低于整个市场 (28.27)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.57%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.57%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.02%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.42%) 低于整个行业的股本回报率 (17.21%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.42%) 低于整个市场 (10.79%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.01%) 低于整个行业的 ROA (9.21%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (4.01%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.02%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.02%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (8.65%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 0.0283% 增加到 8.65%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.6716%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (1.01%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
16.09.2024	Hayden Rachel SEVP & CIO	销售	46.54	295 203	6 343
11.07.2024	BAUR MICHAEL L CEO & Chairman of the Board	销售	43.81	341 630	7 798
11.07.2024	BAUR MICHAEL L CEO & Chairman of the Board	购买	41.13	320 732	7 798
10.07.2024	BAUR MICHAEL L CEO & Chairman of the Board	销售	42.39	1 116 600	26 341
10.07.2024	BAUR MICHAEL L CEO & Chairman of the Board	购买	41.13	1 083 400	26 341

9. 促销论坛 ScanSource, Inc.

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NASDAQ: SCSC - ScanSource, Inc.

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