公司分析 Shoe Carnival, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (22.41 $) 低于公平价格 (31.04 $)
- 股息 (1.45%) 高于行业平均水平 (0.3905%)。
- 公司当前效率（ROE=13.23%）高于行业平均水平（ROE=-22.65%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-29.88%) 低于行业平均水平 (-0.4618%)。
- 目前的债务水平 34% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Shoe Carnival, Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.7% | -2.9% | -5.3% |
| 90 天 | -33.3% | -3.6% | -3.5% |
| 1 年 | -29.9% | -0.5% | 15.9% |
SCVL vs 部门: 去年，Shoe Carnival, Inc. 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -29.42%。
SCVL vs 市场: 去年，Shoe Carnival, Inc. 的表现明显落后于市场 -45.8%。
价格稳定: 过去 3 个月，SCVL 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SCVL 的每周波动率为 -0.5746%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (22.41 $) 低于公平价格 (31.04 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（22.41 $）比合理价格低 38.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.7) 低于整个行业的市盈率 (40.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.7) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.22) 高于整个行业的市盈率 (0.4687)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.22) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6051) 低于整个行业的市盈率指标 (3.86)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6051）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.72) 高于整个行业 (2.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.72) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.12%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.12%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (155.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.23%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.23%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.22%) 高于整个行业的 ROA (4.46%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.22%) 高于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.07%) 高于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.07%) 高于整个市场 (10.79%)。
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