公司分析 SolarEdge Technologies, Inc.
1. 恢复
缺点
- 价格 (18.96 $) 高于公平估价 (5.05 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6716%)。
- 该股票去年的回报率 (-85.74%) 低于行业平均水平 (-4.36%)。
- 目前的债务水平 14.13% 已从 2.08% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=1.42%）低于行业平均水平（ROE=17.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SolarEdge Technologies, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.2% | -5.9% | -0.4% |
| 90 天 | -34.7% | -6.8% | 10.7% |
| 1 年 | -85.7% | -4.4% | 33.9% |
SEDG vs 部门: 去年，SolarEdge Technologies, Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -81.39%。
SEDG vs 市场: 去年，SolarEdge Technologies, Inc. 的表现明显落后于市场 -119.61%。
价格稳定: 过去 3 个月，SEDG 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SEDG 的每周波动率为 -1.65%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (18.96 $) 高于公平价格 (5.05 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（18.96 $）比合理价格高出 73.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (160.11) 高于整个行业的市盈率 (75.17)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (160.11) 高于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.28) 低于整个行业的市盈率 (9.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.28) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.85) 低于整个行业的市盈率指标 (8.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.85）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (40.01) 低于整个行业 (121.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (40.01) 高于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.31%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.31%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.42%) 低于整个行业的股本回报率 (17.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.42%) 低于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.7483%) 低于整个行业的 ROA (9.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.7483%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.58%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.58%) 低于整个市场 (10.79%)。
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