公司分析 Sprouts Farmers Market
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (132.29%) 高于行业平均水平 (12.13%)。
- 公司当前效率（ROE=30.81%）高于行业平均水平（ROE=12.14%）
缺点
- 价格 (149.7 $) 高于公平估价 (47.29 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.42%)。
- 目前的债务水平 46.12% 已从 20.21% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sprouts Farmers Market | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7.2% | -3% | -2% |
| 90 天 | 14.7% | -4.6% | -12.1% |
| 1 年 | 132.3% | 12.1% | 6.4% |
SFM vs 部门: 去年，Sprouts Farmers Market 的表现优于“Consumer Staples”板块 120.16%。
SFM vs 市场: 去年，Sprouts Farmers Market 的表现优于市场 125.92%。
价格稳定: 过去 3 个月，SFM 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SFM 的每周波动率为 2.54%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (149.7 $) 高于公平价格 (47.29 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（149.7 $）比合理价格高出 68.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (33.91) 高于整个行业的市盈率 (25.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (33.91) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9.76) 高于整个行业的市盈率 (5.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.76) 高于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.67) 低于整个行业的市盈率指标 (2.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.67）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (28.38) 高于整个行业 (-59.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (28.38) 高于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.48%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.48%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (106.88%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (30.81%) 高于整个行业的股本回报率 (12.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (30.81%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.92%) 高于整个行业的 ROA (6.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.92%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.38%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.38%) 低于整个市场 (10.96%)。
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