公司分析 Sotera Health Company
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-9.12%) 高于行业平均水平 (-12.5%)。
- 目前的债务水平 71.66% 低于 100%，并且在 5 年内已从 109.17% 下降。
- 公司当前效率（ROE=11.58%）高于行业平均水平（ROE=9.61%）
缺点
- 价格 (12.99 $) 高于公平估价 (2.8 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.541%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sotera Health Company | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.2% | 2.5% | -1.6% |
| 90 天 | -13.8% | -17.8% | 7.4% |
| 1 年 | -9.1% | -12.5% | 26.7% |
SHC vs 部门: 去年，Sotera Health Company 的表现优于“Healthcare”板块 3.38%。
SHC vs 市场: 去年，Sotera Health Company 的表现明显落后于市场 -35.8%。
价格稳定: 过去 3 个月，SHC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SHC 的每周波动率为 -0.1754%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (12.99 $) 高于公平价格 (2.8 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（12.99 $）比合理价格高出 78.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (93.99) 高于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (93.99) 高于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (10.88) 高于整个行业的市盈率 (4.83)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (10.88) 高于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.6) 低于整个行业的市盈率指标 (33.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.6）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.26) 高于整个行业 (-22.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.26) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -46.35%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-46.35%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4135.44%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.58%) 高于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.58%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.64%) 高于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.64%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.36%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.36%) 低于整个市场 (10.79%)。
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