公司分析 Steven Madden, Ltd.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 10.3% 低于 100%，并且在 5 年内已从 13.42% 下降。
- 公司当前效率（ROE=20.68%）高于行业平均水平（ROE=12.14%）
缺点
- 价格 (37.89 $) 高于公平估价 (28.26 $)
- 股息 (1.92%) 低于行业平均水平 (2.45%)。
- 该股票去年的回报率 (-12.43%) 低于行业平均水平 (18.65%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Steven Madden, Ltd. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.6% | -4.9% | -2.4% |
| 90 天 | -15.5% | -1.4% | -8.5% |
| 1 年 | -12.4% | 18.6% | 12.3% |
SHOO vs 部门: 去年，Steven Madden, Ltd. 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -31.08%。
SHOO vs 市场: 去年，Steven Madden, Ltd. 的表现明显落后于市场 -24.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，SHOO 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SHOO 的每周波动率为 -0.2391%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (37.89 $) 高于公平价格 (28.26 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（37.89 $）比合理价格高出 25.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.75) 低于整个行业的市盈率 (25.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.75) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.79) 低于整个行业的市盈率 (5.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.79) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.62) 低于整个行业的市盈率指标 (2.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.62）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.44) 高于整个行业 (-57.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.44) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -207.49%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-207.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (106.88%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.68%) 高于整个行业的股本回报率 (12.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.68%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.73%) 高于整个行业的 ROA (6.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.73%) 高于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (26.24%) 高于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (26.24%) 高于整个市场 (10.79%)。
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