公司分析 Silicon Motion Technology Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (3.08%) 高于行业平均水平 (0.6608%)。
- 目前的债务水平 0.2324% 低于 100%，并且在 5 年内已从 0.43% 下降。
缺点
- 价格 (52.96 $) 高于公平估价 (17.73 $)
- 该股票去年的回报率 (-17.53%) 低于行业平均水平 (-11.52%)。
- 公司当前效率（ROE=7.2%）低于行业平均水平（ROE=16.68%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Silicon Motion Technology Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.9% | -11.7% | 2.7% |
| 90 天 | -10.5% | -17.9% | 7.7% |
| 1 年 | -17.5% | -11.5% | 29.1% |
SIMO vs 部门: 去年，Silicon Motion Technology Corporation 的表现明显落后于“Technology”行业 -6.01%。
SIMO vs 市场: 去年，Silicon Motion Technology Corporation 的表现明显落后于市场 -46.59%。
价格稳定: 过去 3 个月，SIMO 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SIMO 的每周波动率为 -0.3372%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (52.96 $) 高于公平价格 (17.73 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（52.96 $）比合理价格高出 66.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (38.42) 低于整个行业的市盈率 (76.52)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (38.42) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.77) 低于整个行业的市盈率 (9.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.77) 低于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.17) 低于整个行业的市盈率指标 (8.31)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.17）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (26.45) 低于整个行业 (121.77)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (26.45) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -6.73%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-6.73%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.11%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.2%) 低于整个行业的股本回报率 (16.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.2%) 低于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.25%) 低于整个行业的 ROA (9.03%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.25%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (36.12%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (36.12%) 高于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
