公司分析 SINA Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0.0462%) 高于行业平均水平 (-44.23%)。
缺点
- 价格 (43.28 $) 高于公平估价 (13.25 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 25.68% 已从 16.34% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-3.78%）低于行业平均水平（ROE=0%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SINA Corporation | Нефтегаз | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -33.8% | -1.8% |
| 90 天 | 0% | -48.8% | 6.3% |
| 1 年 | 0% | -44.2% | 34.5% |
SINA vs 部门: 去年，SINA Corporation 的表现优于“Нефтегаз”板块 44.27%。
SINA vs 市场: 去年，SINA Corporation 的表现明显落后于市场 -34.49%。
价格稳定: 过去 3 个月，SINA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SINA 的每周波动率为 0.000889%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (43.28 $) 高于公平价格 (13.25 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（43.28 $）比合理价格高出 69.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.1) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.1) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.4) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.4）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.23) 高于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.23) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 {share_net_venue_5_per_year}%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 ({share_net_venue_5_per_year}%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 ({share_net_venue_1_sector}%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-3.78%) 低于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-3.78%) 低于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.42%) 低于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.42%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-3.86%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-3.86%) 低于整个市场 (10.79%)。
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