公司分析 Sio Gene Therapies, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (91%) 高于行业平均水平 (0.5473%)。
- 该股票去年的回报率 (6.44%) 高于行业平均水平 (-31.05%)。
- 目前的债务水平 3.33% 低于 100%，并且在 5 年内已从 36.02% 下降。
缺点
- 价格 (0.478 $) 高于公平估价 (0.4335 $)
- 公司当前效率（ROE=-78.26%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sio Gene Therapies, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -22.6% | 1.9% |
| 90 天 | 0% | -35.5% | 7.6% |
| 1 年 | 6.4% | -31% | 28.6% |
SIOX vs 部门: 去年，Sio Gene Therapies, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 37.49%。
SIOX vs 市场: 去年，Sio Gene Therapies, Inc. 的表现明显落后于市场 -22.13%。
价格稳定: 过去 3 个月，SIOX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SIOX 的每周波动率为 0.1239%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.478 $) 高于公平价格 (0.4335 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.478 $）比合理价格高出 9.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (48.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8504) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8504) 低于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (33.75)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.1382) 高于整个行业 (-22.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.1382) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.1928%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.1928%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (123.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-78.26%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-78.26%) 低于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-68.39%) 低于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-68.39%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-73.15%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-73.15%) 低于整个市场 (10.79%)。
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