公司分析 Sirius XM Holdings Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (24.51 $) 低于公平价格 (60.76 $)
- 股息 (5.61%) 高于行业平均水平 (1.99%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-44.67%) 低于行业平均水平 (-20.47%)。
- 目前的债务水平 89.08% 已从 74.89% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-49.04%）低于行业平均水平（ROE=36.59%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sirius XM Holdings Inc. | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.7% | -23.9% | -3.1% |
| 90 天 | -7.9% | -18.8% | -6.9% |
| 1 年 | -44.7% | -20.5% | 13.5% |
SIRI vs 部门: 去年，Sirius XM Holdings Inc. 的表现明显落后于“High Tech”行业 -24.2%。
SIRI vs 市场: 去年，Sirius XM Holdings Inc. 的表现明显落后于市场 -58.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，SIRI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SIRI 的每周波动率为 -0.8591%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (24.51 $) 低于公平价格 (60.76 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（24.51 $）比合理价格低 147.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.69) 低于整个行业的市盈率 (19.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.69) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.8291) 低于整个行业的市盈率 (9.75)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.8291) 低于整个市场 (3.44)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2375) 低于整个行业的市盈率指标 (2.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2375）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.36) 低于整个行业 (12.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.36) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 172.06%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (172.06%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3449.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-49.04%) 低于整个行业的股本回报率 (36.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-49.04%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.13%) 低于整个行业的 ROA (12.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.13%) 高于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (21.47%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
购买 | 26.59 | 18 060 100 | 679 207 |
| 30.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
购买 | 27.44 | 25 387 600 | 925 205 |
| 29.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
购买 | 27.65 | 17 240 500 | 623 527 |
| 18.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
购买 | 27.43 | 4 815 860 | 175 569 |
| 17.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
购买 | 27.01 | 28 090 400 | 1 040 000 |
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