公司分析 The Simply Good Foods Company
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 16.54% 低于 100%，并且在 5 年内已从 16.75% 下降。
缺点
- 价格 (33.33 $) 高于公平估价 (20.85 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.33%)。
- 该股票去年的回报率 (-3.96%) 低于行业平均水平 (15.2%)。
- 公司当前效率（ROE=8.45%）低于行业平均水平（ROE=11.88%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The Simply Good Foods Company | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.7% | -2.9% | 1% |
| 90 天 | 12.6% | -0% | 7.1% |
| 1 年 | -4% | 15.2% | 34.2% |
SMPL vs 部门: 去年，The Simply Good Foods Company 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -19.16%。
SMPL vs 市场: 去年，The Simply Good Foods Company 的表现明显落后于市场 -38.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，SMPL 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SMPL 的每周波动率为 -0.0761%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (33.33 $) 高于公平价格 (20.85 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（33.33 $）比合理价格高出 37.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.05) 低于整个行业的市盈率 (25.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.05) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.86) 低于整个行业的市盈率 (5.75)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.86) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.41) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.41）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.5) 高于整个行业 (-58.09)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.5) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 60.29%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (60.29%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2163.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.45%) 低于整个行业的股本回报率 (11.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.45%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.15%) 高于整个行业的 ROA (6.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.15%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.37%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.37%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 407.2%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | Matthews Timothy Allen VP, Controller and CAO |
销售 | 37.31 | 198 676 | 5 325 |
| 14.11.2024 | Ratzan Brian K. Director |
销售 | 37.38 | 1 869 000 | 50 000 |
| 12.11.2024 | SCALZO JOSEPH Director |
销售 | 36.86 | 5 425 790 | 147 200 |
| 12.11.2024 | SCALZO JOSEPH Director |
购买 | 12 | 1 766 400 | 147 200 |
| 11.11.2024 | Montgomery Robert G. Director |
销售 | 36.41 | 91 025 | 2 500 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
