公司分析 Smart Sand, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (30.53%) 高于行业平均水平 (-32.48%)。
- 目前的债务水平 10.9% 低于 100%，并且在 5 年内已从 17.42% 下降。
缺点
- 价格 (2.48 $) 高于公平估价 (0.535 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.12%)。
- 公司当前效率（ROE=1.23%）低于行业平均水平（ROE=34.69%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Smart Sand, Inc. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.6% | -45.8% | -2% |
| 90 天 | 14.8% | -29.3% | -12.1% |
| 1 年 | 30.5% | -32.5% | 6.4% |
SND vs 部门: 去年，Smart Sand, Inc. 的表现优于“Energy”板块 63.01%。
SND vs 市场: 去年，Smart Sand, Inc. 的表现优于市场 24.16%。
价格稳定: 过去 3 个月，SND 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SND 的每周波动率为 0.587%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.48 $) 高于公平价格 (0.535 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.48 $）比合理价格高出 78.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (28.22) 高于整个行业的市盈率 (10.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (28.22) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3463) 低于整个行业的市盈率 (1.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3463) 低于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2711) 低于整个行业的市盈率指标 (1.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2711）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (111.3) 高于整个行业 (7.1)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (111.3) 高于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -18.43%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-18.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (10.24%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.23%) 低于整个行业的股本回报率 (34.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.23%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.87%) 低于整个行业的 ROA (11.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.87%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-16.08%) 低于整个行业的投资回报率 (-9.78%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-16.08%) 低于整个市场 (10.96%)。
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