公司分析 Synopsys
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=29.9%）高于行业平均水平（ROE=16.81%）
缺点
- 价格 (432.46 $) 高于公平估价 (214.06 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6778%)。
- 该股票去年的回报率 (-22.68%) 低于行业平均水平 (-11.81%)。
- 目前的债务水平 5.24% 已从 2.15% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Synopsys | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3% | -9.4% | 0.2% |
| 90 天 | -15.5% | -18.5% | -10.2% |
| 1 年 | -22.7% | -11.8% | 9.1% |
SNPS vs 部门: 去年，Synopsys 的表现明显落后于“Technology”行业 -10.87%。
SNPS vs 市场: 去年，Synopsys 的表现明显落后于市场 -31.77%。
价格稳定: 过去 3 个月，SNPS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SNPS 的每周波动率为 -0.4361%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (432.46 $) 高于公平价格 (214.06 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（432.46 $）比合理价格高出 50.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (34.19) 低于整个行业的市盈率 (76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (34.19) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (8.58) 低于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.58) 高于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (12.63) 高于整个行业的市盈率指标 (8.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（12.63）高于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (54.71) 低于整个行业 (121.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (54.71) 高于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 48.14%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (48.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (29.9%) 高于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (29.9%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (19.34%) 高于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (19.34%) 高于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.76%) 高于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.76%) 高于整个市场 (10.96%)。
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