公司分析 SoFi Technologies, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (135.17%) 高于行业平均水平 (-38.15%)。
- 目前的债务水平 15.89% 低于 100%，并且在 5 年内已从 68.05% 下降。
缺点
- 价格 (13.87 $) 高于公平估价 (13.1 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.7%)。
- 公司当前效率（ROE=-5.41%）低于行业平均水平（ROE=5.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SoFi Technologies, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8.6% | 2.7% | 1.8% |
| 90 天 | 63.1% | -47.9% | 6% |
| 1 年 | 135.2% | -38.1% | 26.9% |
SOFI vs 部门: 去年，SoFi Technologies, Inc. 的表现优于“Financials”板块 173.32%。
SOFI vs 市场: 去年，SoFi Technologies, Inc. 的表现优于市场 108.3%。
价格稳定: 过去 3 个月，SOFI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SOFI 的每周波动率为 2.6%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (13.87 $) 高于公平价格 (13.1 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（13.87 $）比合理价格高出 5.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.98) 低于整个行业的市盈率 (39.55)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.98) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.65) 高于整个行业的市盈率 (0.6713)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.65) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.47) 低于整个行业的市盈率指标 (4.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.47）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-36.37) 低于整个行业 (41.11)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-36.37) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.85%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.85%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (29.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-5.41%) 低于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-5.41%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1%) 低于整个行业的 ROA (5.47%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 1345.27%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | Keough Kelli EVP, GBUL, SIPS |
销售 | 15.59 | 138 969 | 8 914 |
| 17.12.2024 | Rishel Jeremy Officer |
购买 | 16.43 | 2 329 300 | 141 771 |
| 17.12.2024 | White Derek J Officer |
购买 | 16.43 | 1 058 630 | 64 433 |
| 16.12.2024 | Anthony Noto Officer |
购买 | 16.88 | 33 760 000 | 2 000 000 |
| 12.12.2024 | Ruzwana Bashir Director |
销售 | 16.02 | 833 040 | 52 000 |
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