公司分析 Sovos Brands, Inc.
1. 恢复
缺点
- 价格 (22.98 $) 高于公平估价 (4.22 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.49%)。
- 该股票去年的回报率 (0%) 低于行业平均水平 (5.59%)。
- 目前的债务水平 38.12% 已从 27.06% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.69%）低于行业平均水平（ROE=12.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sovos Brands, Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -9.3% | -2.4% |
| 90 天 | 0% | -13.1% | -12.5% |
| 1 年 | 0% | 5.6% | 8.9% |
SOVO vs 部门: 去年，Sovos Brands, Inc. 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -5.59%。
SOVO vs 市场: 去年，Sovos Brands, Inc. 的表现明显落后于市场 -8.93%。
价格稳定: 过去 3 个月，SOVO 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SOVO 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (22.98 $) 高于公平价格 (4.22 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（22.98 $）比合理价格高出 81.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (75.54) 高于整个行业的市盈率 (25.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (75.54) 高于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.3) 低于整个行业的市盈率 (5.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.3) 高于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.23) 低于整个行业的市盈率指标 (2.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.23）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.73) 高于整个行业 (-59.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.73) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 35.75%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (35.75%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (106.88%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.69%) 低于整个行业的股本回报率 (12.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.69%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.4%) 低于整个行业的 ROA (6.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.4%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
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