公司分析 Spark Energy, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (26.45 $) 低于公平价格 (28.87 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-24.41%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.64%)。
- 目前的债务水平 27.27% 已从 1.42% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=20.91%）低于行业平均水平（ROE=21%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Spark Energy, Inc. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 0% | -1.7% |
| 90 天 | 0% | -36.2% | 7.1% |
| 1 年 | 0% | -24.4% | 32.3% |
SPKE vs 部门: 去年，Spark Energy, Inc. 的表现优于“Utilities”板块 24.41%。
SPKE vs 市场: 去年，Spark Energy, Inc. 的表现明显落后于市场 -32.26%。
价格稳定: 过去 3 个月，SPKE 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SPKE 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (26.45 $) 低于公平价格 (28.87 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (26.45 $) 比合理价格略低 9.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.05) 低于整个行业的市盈率 (20)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.05) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.12) 低于整个行业的市盈率 (4.34)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.12) 高于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8) 低于整个行业的市盈率指标 (1.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.97) 低于整个行业 (12.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.97) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.25%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (20.91%) 低于整个行业的股本回报率 (21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.91%) 高于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.88%) 高于整个行业的 ROA (5.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.88%) 高于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.2%) 低于整个行业的投资回报率 (9.42%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.2%) 低于整个市场 (10.79%)。
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