SPS Commerce, Inc. (SPSC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для SPS Commerce, Inc.

1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (0.225%) 高于行业平均水平 (-0.5301%)。
目前的债务水平 1.7% 低于 100%，并且在 5 年内已从 5.33% 下降。

缺点

价格 (178.31 $) 高于公平估价 (22.98 $)
股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6658%)。
公司当前效率（ROE=9.86%）低于行业平均水平（ROE=16.8%）

类似公司

Google Alphabet

Apple

Meta (Facebook)

Microsoft Corporation

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	SPS Commerce, Inc.	Technology	指数
7 天	0.3%	1.8%	0.2%
90 天	12%	-1.4%	1.5%
1 年	0.2%	-0.5%	22.9%

SPSC vs 部门: 去年，SPS Commerce, Inc. 的表现优于“Technology”板块 0.7551%。

SPSC vs 市场: 去年，SPS Commerce, Inc. 的表现明显落后于市场 -22.66%。

价格稳定: 过去 3 个月，SPSC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，SPSC 的每周波动率为 0.0043%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 110.1

P/S: 13.5

更多数据 SPSC

3.2. 收入

EPS	1.76
ROE	9.86%
ROA	7.99%
ROIC	9.65%
Ebitda margin	20.6%

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4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (178.31 $) 高于公平价格 (22.98 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（178.31 $）比合理价格高出 87.1%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (110.1) 高于整个行业的市盈率 (76.43)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (110.1) 高于整个市场的市盈率 (49.04)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (10.86) 高于整个行业的市盈率 (9.3)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (10.86) 高于整个市场 (3.17)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (13.5) 高于整个行业的市盈率指标 (8.3)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（13.5）高于整个市场的市盈率指标（10.24）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (63.67) 低于整个行业 (121.84)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (63.67) 高于整个市场 (28.32)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.62%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.62%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.12%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.86%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.86%) 低于整个市场 (10.71%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.99%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (7.99%) 高于整个市场的ROA (6.47%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.65%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.65%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (1.7%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 5.33% 降至 1.7%。

债务覆盖率: 债务由净利润的 {debt_venue}% 承担。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.6658%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
16.08.2024	JAMES FROMETOD FROME LIVING TR Officer	购买	197.95	729 248	3 684
22.02.2024	Nelson Kimberly K. EVP & CFO	销售	184.08	101 428	551
22.02.2024	Nelson Kimberly K. EVP & CFO	销售	183.17	1 092 610	5 965
22.02.2024	Frome James J. President and COO	销售	183.32	531 811	2 901
02.02.2024	Nelson Kimberly K. EVP & CFO	销售	180.24	1 805 460	10 017

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