公司分析 SpartanNash Company
1. 恢复
优点
- 价格 (19.36 $) 低于公平价格 (29.02 $)
- 股息 (4.45%) 高于行业平均水平 (2.45%)。
- 该股票去年的回报率 (3.9%) 高于行业平均水平 (-45.98%)。
- 目前的债务水平 25.36% 低于 100%，并且在 5 年内已从 43.79% 下降。
缺点
- 公司当前效率（ROE=5.39%）低于行业平均水平（ROE=13.01%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 17:36 These food items are getting more costly in 2022
2.3. 市场效率
| SpartanNash Company | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.6% | 5.5% | -0.1% |
| 90 天 | 11.6% | 0.5% | -16.1% |
| 1 年 | 3.9% | -46% | 2.4% |
SPTN vs 部门: 去年，SpartanNash Company 的表现优于“Consumer Staples”板块 49.88%。
SPTN vs 市场: 去年，SpartanNash Company 的表现优于市场 1.5%。
价格稳定: 过去 3 个月，SPTN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SPTN 的每周波动率为 0.075%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (19.36 $) 低于公平价格 (29.02 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（19.36 $）比合理价格低 49.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.21) 低于整个行业的市盈率 (25.34)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.21) 低于整个市场的市盈率 (93.32)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.04) 低于整个行业的市盈率 (6.07)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.04) 低于整个市场 (5.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1076) 低于整个行业的市盈率指标 (3.23)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1076）低于整个市场的市盈率指标（10.28）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.65) 高于整个行业 (-60.45)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.65) 低于整个市场 (19.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.95%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.95%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (35.44%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.39%) 低于整个行业的股本回报率 (13.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.39%) 高于整个市场 (5.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.78%) 低于整个行业的 ROA (6.54%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.78%) 低于整个市场的ROA (6.12%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.43%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.43%) 低于整个市场 (10.94%)。
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