公司分析 SR Bancorp, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (28.71%) 高于行业平均水平 (-44.24%)。
缺点
- 价格 (12.2 $) 高于公平估价 (11.53 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.75%)。
- 目前的债务水平 0.2354% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-6.75%）低于行业平均水平（ROE=6.48%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SR Bancorp, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.1% | -1.9% | -7% |
| 90 天 | 0.2% | -8% | -14.4% |
| 1 年 | 28.7% | -44.2% | 2.4% |
SRBK vs 部门: 去年，SR Bancorp, Inc. 的表现优于“Financials”板块 72.94%。
SRBK vs 市场: 去年，SR Bancorp, Inc. 的表现优于市场 26.26%。
价格稳定: 过去 3 个月，SRBK 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SRBK 的每周波动率为 0.5521%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (12.2 $) 高于公平价格 (11.53 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（12.2 $）比合理价格高出 5.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (21.15)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3148) 低于整个行业的市盈率 (0.4704)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3148) 低于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.64) 低于整个行业的市盈率指标 (4.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.64）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-10.12) 低于整个行业 (15.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-10.12) 低于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-30.03%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-6.75%) 低于整个行业的股本回报率 (6.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-6.75%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.3%) 低于整个行业的 ROA (5.97%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.3%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
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