Steel Dynamics (STLD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Steel Dynamics

1. 恢复

优点

价格（{Price} {Currency}）更少的公平价格（{faire_price} {crorner}）
股息（1.38％）在扇区中的平均水平（{div_yld_sector}％）。
在过去一年中，动作的盈利能力（32.99％）高于该行业的平均值（27.87％）。
当前的债务水平{债务_equity}％低于100％，并在5年内以{earv_equity_5}％下降。
公司的当前效率（ROE = {ROE}％）高于该行业的平均值（ROE = {ROE_SECTOR}％）

类似的公司

Pan American Silver Corp.

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Royal Gold Inc

2. 促销价格和效率

2.1. 促销价格

2.3. 市场效率

	Steel Dynamics	Materials	指数
7 天	-1.6%	4%	-0.5%
90 天	11.5%	12%	0.8%
1 年	33%	27.9%	17.5%

STLD vs 部门: Steel DynamicsпреевззLIE了Materials“°5.12％з。

STLD vs 市场: Steel Dynamics在过去一年中以15.48％的价格超过了市场。

稳定的价格: STLD。 „氨基烷л

长期间隔: {代码}在过去一年中以{波动率}％的每周波动率。

3. 报告中的恢复

3.1. 一般的

P/E: 11.56

P/S: 1.01

更多數據 STLD

3.2. 收入

EPS	9.84
ROE	17.27%
ROA	10.3%
ROIC	44%
Ebitda margin	14.36%

更多數據 STLD

5. 基本分析

5.1. 促销价格和价格预测

考虑到中央银行的再融资率和每股利润（EPS）计算公平价格

低于公平价格: 当前的价格（{Price} {Currency}）低于Fair（195.59 {crorner}）。

价格没有显着以下是公平的: 当前的价格（{Price} {Currency}）略低于{undirection_price}％的公平。

5.2. P/E

P/E vs 部门: P/E公司指标（11.56）低于整个扇区的指标（34.17）。

P/E vs 市场: P/E公司指标（11.56）高于整个市场的指标（-99.49）。

5.2.1 P/E 类似的公司

5.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司P/BV指示器（1.99）低于整个扇区的指示器（2.09）。

P/BV vs 市场: 公司P/BV指示器（1.99）低于整个市场（71.88）。

5.3.1 P/BV 类似的公司

5.5. P/S

P/S vs 部门: P/S公司指标（1.01）低于整个扇区的指示器（5.19）。

P/S vs 市场: P/S公司指标（1.01）低于整个市场的指标（113.77）。

5.5.1 P/S 类似的公司

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 公司的EV/EBITDA指标（8.11）低于整个扇区的EV/EBITDA指标（9.85）。

EV/Ebitda vs 市场: 公司的EV/EBITDA指标（8.11）高于整个市场的EV/EBITDA指标（-78.41）。

6. 盈利能力

6.1. 但是收入

6.2. 诉讼收入 - EPS

6.3. 过去的盈利能力 Net Income

盈利趋势: 负面和过去5年的负数下降了-10.42％。

盈利能力的加速: 去年的获利能力（0％）超过5年内的平均获利能力（{schare_net_income_5_per_year}％）。

盈利能力 vs 部门: 去年的获利能力（0％）低于该扇区的获利能力（0％）。

6.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的ROE（{ROE}％）高于整个行业的ROE（10.23％）。

ROE vs 市场: 公司的ROE（{ROE}％）高于整个市场的ROE（-6.24％）。

6.6. ROA

ROA vs 部门: 公司的ROA（{ROA}％）高于整个行业的ROA（7.23％）。

ROA vs 市场: 公司的ROA（{ROA}％）低于整个市场的ROA（38.46％）。

6.6. ROIC

ROIC vs 部门: ROIC公司（{ROIC}％）指标高于整个扇区的指标（{ROIC_SECTOR}％）。

ROIC vs 市场: ROIC公司（{ROIC}％）指标高于整个市场的指标（{Roic_market}％）。

7. 金融

7.1. 资产和职责

债务水平: （{债务_equity}％）与资产有关。

债务减少: 在5年的时间里，债务随{债务_equity_5}％降低至{def_equity}％。

多余的债务: 债务没有以净利润为代价为{债务_income}％的百分比。

7.2. 利润增长和股票价格

8. 股息

8.1. 股息盈利能力与市场

高分裂产量: 公司{div_yild}％的股息收益率高于'1.27％的平均值。

8.2. 稳定和付款的增加

股息的稳定性: 在过去的7年中，公司{div_yild}％的股息收益率稳步支付，dsi = 0.93。

股息的增长: 在过去的5年中，公司{div_yild}％的股息收入一直在增长。 {divden_value_share}的增长} 年。

8.3. 付款百分比

涂层股息: 收入（18.39％）的当前付款不在舒适的水平上。

9. 内部交易

9.1. 内部贸易

购买内部人士在过去的三个月中，超过了内部人员的销售额{百分比_above}％。

9.2. 最新交易

交易日期	内部人士	类型	价格	体积	数量
29.07.2025	Graham Christopher A Officer	购买	130.23	1 562 760	12 000
21.03.2024	SCHNEIDER BARRY President and COO	购买	42.83	54 994	1 284
21.03.2024	Graham Christopher A Senior Vice President	购买	42.83	129 175	3 016
21.03.2024	MILLETT MARK D Chairman & CEO	购买	38.42	1 960 000	51 015
21.03.2024	Wagler Theresa E Executive Vice President & CFO	购买	38.43	391 294	10 182

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