公司分析 Steel Dynamics
1. 恢复
优点
- 价格 (128 $) 低于公平价格 (188.64 $)
- 该股票去年的回报率 (-12.92%) 高于行业平均水平 (-49.43%)。
- 目前的债务水平 20.64% 低于 100%，并且在 5 年内已从 32.97% 下降。
缺点
- 股息 (1.4%) 低于行业平均水平 (1.4%)。
- 公司当前效率（ROE=27.64%）低于行业平均水平（ROE=27.64%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Steel Dynamics | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.4% | -48.2% | -2% |
| 90 天 | 9.3% | -21.6% | -12.1% |
| 1 年 | -12.9% | -49.4% | 6.4% |
STLD vs 部门: 去年，Steel Dynamics 的表现优于“Materials”板块 36.52%。
STLD vs 市场: 去年，Steel Dynamics 的表现明显落后于市场 -19.29%。
价格稳定: 过去 3 个月，STLD 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，STLD 的每周波动率为 -0.2484%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (128 $) 低于公平价格 (188.64 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（128 $）比合理价格低 47.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.32) 高于整个行业的市盈率 (8.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.32) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.31) 高于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.31) 低于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.09) 高于整个行业的市盈率指标 (1.09)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.09）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.04) 高于整个行业 (7.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.04) 低于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 68.99%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (68.99%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (27.64%) 低于整个行业的股本回报率 (27.64%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (27.64%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.36%) 低于整个行业的 ROA (16.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.36%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (44%) 低于整个行业的投资回报率 (44%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (44%) 高于整个市场 (10.96%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
