公司分析 Steel Dynamics
1. 恢复
优点
- 价格 (133.48 $) 低于公平价格 (184.35 $)
- 该股票去年的回报率 (0.7472%) 高于行业平均水平 (-26.75%)。
- 目前的债务水平 20.64% 低于 100%，并且在 5 年内已从 32.97% 下降。
缺点
- 股息 (1.39%) 低于行业平均水平 (1.39%)。
- 公司当前效率（ROE=27.64%）低于行业平均水平（ROE=27.64%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Steel Dynamics | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.4% | -12.2% | -4.9% |
| 90 天 | -7.2% | -36.4% | -0.2% |
| 1 年 | 0.7% | -26.8% | 18.9% |
STLD vs 部门: 去年，Steel Dynamics 的表现优于“Materials”板块 27.5%。
STLD vs 市场: 去年，Steel Dynamics 的表现明显落后于市场 -18.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，STLD 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，STLD 的每周波动率为 0.0144%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (133.48 $) 低于公平价格 (184.35 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（133.48 $）比合理价格低 38.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.32) 高于整个行业的市盈率 (8.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.32) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.31) 高于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.31) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.09) 高于整个行业的市盈率指标 (1.09)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.09）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.04) 高于整个行业 (7.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.04) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 68.99%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (68.99%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (27.64%) 低于整个行业的股本回报率 (27.64%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (27.64%) 高于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.36%) 低于整个行业的 ROA (16.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.36%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (44%) 低于整个行业的投资回报率 (44%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (44%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2024 | SCHNEIDER BARRY President and COO |
购买 | 42.83 | 54 994 | 1 284 |
| 21.03.2024 | Graham Christopher A Senior Vice President |
购买 | 42.83 | 129 175 | 3 016 |
| 21.03.2024 | MILLETT MARK D Chairman & CEO |
购买 | 38.42 | 1 960 000 | 51 015 |
| 21.03.2024 | Wagler Theresa E Executive Vice President & CFO |
购买 | 38.43 | 391 294 | 10 182 |
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