公司分析 Stamps.com Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-7.7%)。
- 目前的债务水平 5.62% 低于 100%，并且在 5 年内已从 11.12% 下降。
缺点
- 价格 (329.66 $) 高于公平估价 (67.48 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6739%)。
- 公司当前效率（ROE=13.79%）低于行业平均水平（ROE=16.87%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Stamps.com Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -6.3% | -2% |
| 90 天 | 0% | -14.8% | -12.1% |
| 1 年 | 0% | -7.7% | 6.4% |
STMP vs 部门: 去年，Stamps.com Inc. 的表现优于“Technology”板块 7.7%。
STMP vs 市场: 去年，Stamps.com Inc. 的表现明显落后于市场 -6.37%。
价格稳定: 过去 3 个月，STMP 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，STMP 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (329.66 $) 高于公平价格 (67.48 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（329.66 $）比合理价格高出 79.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (53.9) 低于整个行业的市盈率 (76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (53.9) 高于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.4) 低于整个行业的市盈率 (9.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.4) 高于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.3) 低于整个行业的市盈率指标 (8.41)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.3）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (25.57) 低于整个行业 (94.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (25.57) 高于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -6.68%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-6.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.79%) 低于整个行业的股本回报率 (16.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.79%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.96%) 高于整个行业的 ROA (9.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.96%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.23%) 低于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.23%) 高于整个市场 (10.96%)。
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