公司分析 Strategic Education, Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 4.03% 低于 100%，并且在 5 年内已从 5.91% 下降。
缺点
- 价格 (91.5 $) 高于公平估价 (32.12 $)
- 股息 (2.31%) 低于行业平均水平 (2.36%)。
- 该股票去年的回报率 (-0.5975%) 低于行业平均水平 (7.11%)。
- 公司当前效率（ROE=4.22%）低于行业平均水平（ROE=11.88%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Strategic Education, Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.5% | -6.7% | 2.3% |
| 90 天 | 3.4% | -7.1% | 6.3% |
| 1 年 | -0.6% | 7.1% | 31.5% |
STRA vs 部门: 去年，Strategic Education, Inc. 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -7.71%。
STRA vs 市场: 去年，Strategic Education, Inc. 的表现明显落后于市场 -32.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，STRA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，STRA 的每周波动率为 -0.0115%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (91.5 $) 高于公平价格 (32.12 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（91.5 $）比合理价格高出 64.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (32.19) 高于整个行业的市盈率 (25.67)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (32.19) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.36) 低于整个行业的市盈率 (5.76)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.36) 低于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.98) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.98）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.37) 高于整个行业 (-57.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.37) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.83%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.83%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2163.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.22%) 低于整个行业的股本回报率 (11.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.22%) 低于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.28%) 低于整个行业的 ROA (6.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.28%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.55%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.55%) 低于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
