公司分析 Sterling Construction Company, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (7.33%) 高于行业平均水平 (-8.42%)。
- 目前的债务水平 20.02% 低于 100%，并且在 5 年内已从 46.49% 下降。
缺点
- 价格 (116.44 $) 高于公平估价 (64.01 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7996%)。
- 公司当前效率（ROE=22.4%）低于行业平均水平（ROE=29.17%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sterling Construction Company, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.5% | -9.9% | 0.2% |
| 90 天 | -36.6% | -20% | -10.2% |
| 1 年 | 7.3% | -8.4% | 9.1% |
STRL vs 部门: 去年，Sterling Construction Company, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 15.75%。
STRL vs 市场: 去年，Sterling Construction Company, Inc. 的表现略低于市场 -1.76%。
价格稳定: 过去 3 个月，STRL 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，STRL 的每周波动率为 0.1409%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (116.44 $) 高于公平价格 (64.01 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（116.44 $）比合理价格高出 45%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.33) 低于整个行业的市盈率 (38.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.33) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.3) 低于整个行业的市盈率 (12.09)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.3) 高于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.36) 低于整个行业的市盈率指标 (4.89)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.36）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.59) 低于整个行业 (21.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.59) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 45.56%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (45.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.1599%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (22.4%) 低于整个行业的股本回报率 (29.17%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.4%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.69%) 低于整个行业的 ROA (9.44%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.69%) 高于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.32%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.32%) 高于整个市场 (10.96%)。
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