公司分析 Seagate
1. 恢复
优点
- 股息 (2.89%) 高于行业平均水平 (0.6608%)。
- 该股票去年的回报率 (7.36%) 高于行业平均水平 (-11.52%)。
缺点
- 价格 (88.87 $) 高于公平估价 (15.32 $)
- 目前的债务水平 78.47% 已从 47.81% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-24.91%）低于行业平均水平（ROE=16.68%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Seagate | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.3% | -11.7% | -0.4% |
| 90 天 | -20% | -17.9% | 5.7% |
| 1 年 | 7.4% | -11.5% | 29.6% |
STX vs 部门: 去年，Seagate 的表现优于“Technology”板块 18.88%。
STX vs 市场: 去年，Seagate 的表现明显落后于市场 -22.29%。
价格稳定: 过去 3 个月，STX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，STX 的每周波动率为 0.1415%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (88.87 $) 高于公平价格 (15.32 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（88.87 $）比合理价格高出 82.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (65.65) 低于整个行业的市盈率 (76.52)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (65.65) 高于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-14.75) 低于整个行业的市盈率 (9.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-14.75) 低于整个市场 (3.18)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.36) 低于整个行业的市盈率指标 (8.31)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.36）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (25.93) 低于整个行业 (121.77)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (25.93) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -13.3%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-13.3%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.11%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-24.91%) 低于整个行业的股本回报率 (16.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-24.91%) 低于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.38%) 低于整个行业的 ROA (9.03%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.38%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.32%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.32%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 1.89%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Morris John Christopher SVP & CTO |
销售 | 98.46 | 13 883 | 141 |
| 11.12.2024 | Chong Kian Fatt SVP, Global Operations |
购买 | 98.39 | 66 708 | 678 |
| 11.12.2024 | Teh Ban Seng EVP & Chief Commercial Officer |
购买 | 96.36 | 95 204 | 988 |
| 11.12.2024 | Morris John Christopher SVP & CTO |
购买 | 96.36 | 90 675 | 941 |
| 11.12.2024 | Romano Gianluca EVP & CFO |
购买 | 96.36 | 163 234 | 1 694 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
