公司分析 Smith & Wesson Brands, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (3.27%) 高于行业平均水平 (0.7812%)。
- 该股票去年的回报率 (5.11%) 高于行业平均水平 (-28.19%)。
- 目前的债务水平 7.15% 低于 100%，并且在 5 年内已从 25.1% 下降。
缺点
- 价格 (14.4 $) 高于公平估价 (11.47 $)
- 公司当前效率（ROE=9.95%）低于行业平均水平（ROE=29.93%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Smith & Wesson Brands, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 28% | 0.4% |
| 90 天 | -6.1% | -30.6% | 13.7% |
| 1 年 | 5.1% | -28.2% | 36.2% |
SWBI vs 部门: 去年，Smith & Wesson Brands, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 33.3%。
SWBI vs 市场: 去年，Smith & Wesson Brands, Inc. 的表现明显落后于市场 -31.12%。
价格稳定: 过去 3 个月，SWBI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SWBI 的每周波动率为 0.0983%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (14.4 $) 高于公平价格 (11.47 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（14.4 $）比合理价格高出 20.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.88) 低于整个行业的市盈率 (28.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.88) 低于整个市场的市盈率 (48.31)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.98) 低于整个行业的市盈率 (11.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.98) 低于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.47) 低于整个行业的市盈率指标 (4.43)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.47）低于整个市场的市盈率指标（10.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.7) 低于整个行业 (17.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.7) 低于整个市场 (18.29)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 23.05%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (23.05%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (1.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.95%) 低于整个行业的股本回报率 (29.93%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.95%) 低于整个市场 (10.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.68%) 低于整个行业的 ROA (10.2%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.68%) 高于整个市场的ROA (6.48%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.29%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.29%) 高于整个市场 (10.79%)。
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