公司分析 Skyworks
1. 恢复
优点
- 股息 (2.65%) 高于行业平均水平 (0.6574%)。
- 该股票去年的回报率 (6.71%) 高于行业平均水平 (-34.22%)。
缺点
- 价格 (90.43 $) 高于公平估价 (38.22 $)
- 目前的债务水平 18.89% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=16.16%）低于行业平均水平（ROE=17.11%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Skyworks | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8.2% | 2.8% | 0.7% |
| 90 天 | -15.3% | -44% | 7.3% |
| 1 年 | 6.7% | -34.2% | 33.6% |
SWKS vs 部门: 去年，Skyworks 的表现优于“Technology”板块 40.93%。
SWKS vs 市场: 去年，Skyworks 的表现明显落后于市场 -26.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，SWKS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SWKS 的每周波动率为 0.1291%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (90.43 $) 高于公平价格 (38.22 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（90.43 $）比合理价格高出 57.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.76) 低于整个行业的市盈率 (73.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.76) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.58) 低于整个行业的市盈率 (9)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.58) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.82) 低于整个行业的市盈率指标 (8.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.82）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.1) 低于整个行业 (82.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.1) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -6.04%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-6.04%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (16.16%) 低于整个行业的股本回报率 (17.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.16%) 高于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.66%) 高于整个行业的 ROA (9.17%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.66%) 高于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (22.48%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (22.48%) 高于整个市场 (10.79%)。
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